[Disclaimer: Todas análises deste post são feitas a partir de informações públicas coletadas e tratadas pela Klooks, a maior base de dados de demonstrações financeiras de capital fechado do Brasil – conheça mais clicando aqui.]
Com mais de 40 anos de mercado, a Hergen S/A Máquinas e Equipamentos é uma empresa familiar natural de Rio do Sul – SC, que produz e comercializa máquinas para produção de papéis planos, papéis tissue, rolos, entre outros.
Além da produção de máquinas para a indústria de papel, ela também oferece serviços de pré-engenharia, manutenções e usinagem.
Segundo dados colhidos na Klooks, em 2023 a empresa apresentou receita líquida de R$ 207.6M (crescimento de aprox. 15% em relação a 2022), EBITDA de R$ 75.3M (36,2%) e lucro líquido de R$ 52.3M (25,2%). Além disso, a empresa possui ótimos índices de liquidez (liquidez corrente de 2.2x) e baixo nível de endividamento (dívida líquida / EBITDA negativa, pois o caixa é maior do que a dívida total).
As aplicações financeiras de curto prazo em 2023 totalizaram R$ 120.4M, sendo 98,5% deste valor aplicados em renda fixa e 1,5% aplicados de renda variável. Do total aportado em renda fixa, quase 80% está em investimentos que rendem, em média, 102% do CDI, ficando o restante aplicados em Letras Financeiras (média de 100% CDI), fundos de investimento em renda fixa, debêntures e aplicações automáticas de conta corrente. Provável que um trabalho mais sofisticado poderia ser feito para aumentar a rentabilidade da empresa. Por isso, acreditamos que seja um lead muito bom para gestoras de recursos, escritórios de agentes autônomos e empresas de investimento.
A Hergen tem dívidas bancárias que somaram aproximadamente R$ 24.8M, sendo R$ 6.4M de curto prazo e R$ 18.4M de longo prazo. As taxas de juros das operações variam, sendo a mais cara igual a TJLP + 7% ao ano (R$ 5.6M volume total). Sabendo que eles possuem crescimento considerável e pouco endividamento, pode ser necessário um parceiro financeiro para crédito. Isso faz dela um lead interessante para instituições financeiras.
A empresa também apresentou inadimplência de clientes (PDD) de aproximadamente R$ 5M, provisões para processos trabalhistas de R$ 500k e tributos a recuperar de R$ 3M. Isso mostra como pode ser um lead interessante para escritórios de advocacia trabalhista, tributária e escritórios especializados em cobrança. Também a empresa se mostra preocupada com a contratação de seguros para vários dos seus ativos. Boa oportunidade para segurados auxiliarem neste processo.
Diariamente utilizamos o sistema da Klooks para mapear e analisar empresas como a que trouxemos aqui.
Certamente, o nosso sistema pode ajudar o seu trabalho.
